| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 042.00 | 8 118.00 | 924.00 | 9 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 604.00 | 21 711.00 | 10 892.00 | 32 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 055.00 | 30 590.00 | 33 465.00 | 64 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BN En cours de production de biens | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 485.00 | 30 590.00 | 83 895.00 | 114 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 773.00 | 54 653.00 | | 59 773.00 |
DH Report à nouveau | -60 486.00 | -60 486.00 | | -60 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 5 120.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 13 392.00 | 8 087.00 | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 596.00 | 5 051.00 | | 12 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 17 778.00 | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | 19 888.00 | | 18 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 503.00 | 48 848.00 | | 70 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 895.00 | 56 935.00 | | 83 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 503.00 | 48 848.00 | | 70 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 228.00 | 4 495.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 845.00 | | 11 148.00 | 75 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 939.00 | 64 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 939.00 | 41 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | 10 983.00 | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 165.00 | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 851.00 | 678.00 | 22 939.00 | 52 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 678.00 | 22 939.00 | 52 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 989.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 4 303.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 21 261.00 | 20 525.00 | | 21 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 429.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 469.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | 2 458.00 | | 2 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 109.00 | 33 584.00 | | 32 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 973.00 | 15 430.00 | | 18 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 429.00 | 25 257.00 | | 25 429.00 |