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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 679.00 | 294 705.00 | 65 973.00 | 360 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 611.00 | 142 657.00 | 95 954.00 | 238 611.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 618.00 | 443 537.00 | 188 081.00 | 631 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BN En cours de production de biens | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 120.00 | 8 238.00 | 563 882.00 | 572 120.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 477.00 | 8 238.00 | 855 239.00 | 863 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 095.00 | 451 775.00 | 1 043 319.00 | 1 495 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 492.00 | 162 464.00 | | 244 492.00 |
DH Report à nouveau | | -26 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 737.00 | 108 477.00 | | 63 737.00 |
DL TOTAL (I) | 418 229.00 | 354 492.00 | | 418 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 983.00 | 51 511.00 | | 94 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 280.00 | 49 598.00 | | 31 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 369.00 | 15 541.00 | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 086.00 | 203 839.00 | | 228 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 042.00 | 216 679.00 | | 226 042.00 |
EA Autres dettes | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 090.00 | 537 168.00 | | 625 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 319.00 | 891 660.00 | | 1 043 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 121.00 | 490 114.00 | | 593 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 129.00 | | 53 490.00 | 578 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | | | 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 400.00 | | 51 890.00 | 547 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1 600.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 947.00 | 49 590.00 | | 393 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 772.00 | 49 590.00 | | 387 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 543.00 | 8 238.00 | 7 543.00 | 7 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 543.00 | 8 238.00 | 7 543.00 | 7 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 543.00 | 8 238.00 | 7 543.00 | 7 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 238.00 | 7 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 086.00 | 228 086.00 | | 228 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 562 234.00 | 562 234.00 | | 562 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 936.00 | 59 966.00 | 13 022.00 | 91 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 837.00 | 602 837.00 | | 602 837.00 |
VW T.V.A. | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 721.00 | 567 752.00 | 13 022.00 | 599 721.00 |