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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 146 849.00 | 8 807.00 | 138 042.00 | 146 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 525.00 | 5 761.00 | 7 764.00 | 13 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 912.00 | 48 107.00 | 145 806.00 | 193 912.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 312.00 | | 242 312.00 | 242 312.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 175.00 | | 425 175.00 | 425 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 087.00 | 48 107.00 | 570 980.00 | 619 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
DG Autres réserves | 161 966.00 | 134 990.00 | | 161 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | 26 976.00 | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 304 589.00 | 287 738.00 | | 304 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 174.00 | 148 251.00 | | 200 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 1 242.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 5 842.00 | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 202.00 | 47 579.00 | | 55 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 391.00 | 202 915.00 | | 266 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 980.00 | 490 652.00 | | 570 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 327.00 | 6 780.00 | | 41 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | 6 780.00 | | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 174.00 | 8 640.00 | 91 018.00 | 200 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 154.00 | 246 154.00 | | 246 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 154.00 | 246 154.00 | | 246 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 391.00 | 74 858.00 | 91 018.00 | 266 391.00 |