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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
AN Terrains | 376 554.00 | 1 889.00 | 374 665.00 | 376 554.00 |
AP Constructions | 1 052 126.00 | 960 212.00 | 91 914.00 | 1 052 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 045.00 | 430 696.00 | 22 348.00 | 453 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 732.00 | 218 339.00 | 31 392.00 | 249 732.00 |
AX Avances et acomptes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 568.00 | 1 615 258.00 | 609 310.00 | 2 224 568.00 |
BT Marchandises | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
BZ Autres créances | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
CF Disponibilités | 569 869.00 | | 569 869.00 | 569 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 873.00 | | 705 873.00 | 705 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 442.00 | 1 615 258.00 | 1 315 184.00 | 2 930 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DG Autres réserves | 623 792.00 | | | 623 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 785.00 | | | 139 785.00 |
DL TOTAL (I) | 895 930.00 | | | 895 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 541.00 | | | 84 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 772.00 | | | 402 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 184.00 | | | 1 315 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 857.00 | | | 371 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 671.00 | | 4 897.00 | 2 219 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 652.00 | | 4 897.00 | 2 130 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 450.00 | 49 808.00 | | 1 565 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 330.00 | 49 808.00 | | 1 561 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 231.00 | | 49 750.00 | 66 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 231.00 | | 49 750.00 | 66 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
UX Autres créances clients | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 061.00 | 26 146.00 | 30 915.00 | 57 061.00 |
VI Groupe et associés | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 772.00 | 371 857.00 | 30 915.00 | 402 772.00 |