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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 194.00 | 916 194.00 | | 916 194.00 |
AH Fonds commercial | 576 780.00 | | 576 780.00 | 576 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 390.00 | 459 902.00 | 17 487.00 | 477 390.00 |
AN Terrains | 16 656.00 | 15 018.00 | 1 637.00 | 16 656.00 |
AP Constructions | 1 977 901.00 | 1 758 035.00 | 219 865.00 | 1 977 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 604.00 | 325 299.00 | 169 305.00 | 494 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122 658.00 | 4 222 100.00 | 1 900 558.00 | 6 122 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BF Prêts | 346 691.00 | | 346 691.00 | 346 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 991.00 | 135 208.00 | 501 783.00 | 636 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 579 410.00 | 7 831 759.00 | 3 747 651.00 | 11 579 410.00 |
BT Marchandises | 8 606 246.00 | 522 202.00 | 8 084 044.00 | 8 606 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 380.00 | 8 087.00 | 161 293.00 | 169 380.00 |
BZ Autres créances | 1 362 091.00 | 3 121.00 | 1 358 970.00 | 1 362 091.00 |
CF Disponibilités | 9 783 228.00 | | 9 783 228.00 | 9 783 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 059.00 | | 424 059.00 | 424 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 345 006.00 | 533 410.00 | 19 811 596.00 | 20 345 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 924 417.00 | 8 365 170.00 | 23 559 247.00 | 31 924 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 512.00 | | | 2 380 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 675.00 | | | 1 679 675.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410 187.00 | | | 13 410 187.00 |
DP Provisions pour risques | 592 460.00 | | | 592 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 460.00 | | | 592 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 495.00 | | | 3 091 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 313.00 | | | 4 401 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 923.00 | | | 1 934 923.00 |
EA Autres dettes | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556 598.00 | | | 9 556 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 559 247.00 | | | 23 559 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050 785.00 | | | 7 050 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 736 543.00 | 907.00 | 31 737 450.00 | 31 736 543.00 |
FG Production vendue services | 72 513.00 | 36 120.00 | 108 634.00 | 72 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 809 057.00 | 37 028.00 | 31 846 085.00 | 31 809 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 593 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 311 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 689.00 | | | 108 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 969.00 | | | -124 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 596 891.00 | | | 32 596 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 917 215.00 | | | 30 917 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 675.00 | | | 1 679 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 003 522.00 | | 393 036.00 | 13 003 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 884.00 | 983 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817 148.00 | 11 579 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 733.00 | 1 970 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 531.00 | 8 625 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004 871.00 | | 9 226.00 | 2 004 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 857 279.00 | | 355 614.00 | 9 857 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 370.00 | | 28 195.00 | 1 141 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 742 549.00 | 652 703.00 | 1 614 895.00 | 7 742 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 073.00 | 5 562.00 | 43 733.00 | 498 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 244 476.00 | 647 140.00 | 1 571 162.00 | 7 244 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 577.00 | | 369.00 | 135 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 860.00 | 2 000.00 | 120 400.00 | 710 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 916 194.00 | | | 916 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 376.00 | 522 202.00 | 197 376.00 | 197 376.00 |
6T Sur comptes clients | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 821.00 | | 16 700.00 | 19 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 056.00 | 522 202.00 | 214 445.00 | 1 277 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 917.00 | 524 202.00 | 334 845.00 | 1 987 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 202.00 | 334 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 313.00 | 4 401 313.00 | | 4 401 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 307.00 | 674 307.00 | | 674 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 828.00 | 556 828.00 | | 556 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
UP Prêts | 346 691.00 | | 346 691.00 | 346 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 991.00 | | 636 991.00 | 636 991.00 |
UX Autres créances clients | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VB T. V. A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 494 186.00 | 2 505 813.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VP Divers | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 896.00 | 1 070 896.00 | | 1 070 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 059.00 | 424 059.00 | | 424 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 214.00 | 1 955 532.00 | 983 682.00 | 2 939 214.00 |
VW T.V.A. | 390 175.00 | 390 175.00 | | 390 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 598.00 | 7 050 785.00 | 2 505 813.00 | 9 556 598.00 |