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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AN Terrains | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
AP Constructions | 325 521.00 | 322 036.00 | 3 485.00 | 325 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 828.00 | 80 059.00 | 1 768.00 | 81 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 476.00 | 78 689.00 | 7 787.00 | 86 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 636.00 | 482 520.00 | 30 116.00 | 512 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 856.00 | | 145 856.00 | 145 856.00 |
BN En cours de production de biens | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 178 602.00 | | 178 602.00 | 178 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 383.00 | | 632 383.00 | 632 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 019.00 | 482 520.00 | 662 499.00 | 1 145 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 287 747.00 | 304 738.00 | | 287 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | -16 991.00 | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | 433 234.00 | 364 747.00 | | 433 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 112.00 | 60 000.00 | | 53 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | 113 787.00 | | 105 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 167.00 | 90 182.00 | | 67 167.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 3 695.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 265.00 | 267 664.00 | | 229 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 499.00 | 632 411.00 | | 662 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 028.00 | 267 664.00 | | 188 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 342.00 | 907 577.00 | 1 271 919.00 | 364 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 342.00 | 907 577.00 | 1 271 919.00 | 364 342.00 |
FM Production stockée | | | -12 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 604.00 | 946 757.00 | | 1 273 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 117.00 | 963 748.00 | | 1 205 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 487.00 | -16 991.00 | | 68 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 101.00 | | 2 006.00 | 517 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 512 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 471.00 | 508 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 481.00 | | 2 006.00 | 512 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 605.00 | 6 386.00 | 6 471.00 | 482 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 870.00 | 6 386.00 | 6 471.00 | 480 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 112.00 | 11 876.00 | 41 236.00 | 53 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 928.00 | 251 043.00 | 2 885.00 | 253 928.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 265.00 | 188 028.00 | 41 236.00 | 229 265.00 |