| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 1 285.00 | 2 727.00 | 4 012.00 |
AP Constructions | 575 201.00 | 542 948.00 | 32 254.00 | 575 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 335.00 | 92 617.00 | 22 718.00 | 115 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 711.00 | 600 683.00 | 379 028.00 | 979 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 414.00 | 1 237 532.00 | 502 883.00 | 1 740 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BN En cours de production de biens | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BT Marchandises | 1 527 117.00 | 21 637.00 | 1 505 479.00 | 1 527 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 078.00 | 4 413.00 | 215 664.00 | 220 078.00 |
BZ Autres créances | 275 682.00 | | 275 682.00 | 275 682.00 |
CF Disponibilités | 242 607.00 | | 242 607.00 | 242 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 444.00 | 26 051.00 | 2 327 393.00 | 2 353 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 858.00 | 1 263 582.00 | 2 830 276.00 | 4 093 858.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
DH Report à nouveau | 270 219.00 | 278 173.00 | | 270 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 874.00 | -7 954.00 | | -72 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 507.00 | 481 619.00 | | 408 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 090.00 | 456 730.00 | | 687 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 879.00 | 143 401.00 | | 117 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 159.00 | 78 288.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 470.00 | 1 764 263.00 | | 1 473 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 140 592.00 | | 110 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 2 920.00 | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 40 143.00 | | 18 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676.00 | 4 238.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 769.00 | 2 630 573.00 | | 2 421 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 276.00 | 3 112 193.00 | | 2 830 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 399.00 | 2 093 624.00 | | 1 714 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 267.00 | 50 006.00 | | 43 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 587.00 | | 5 555 587.00 | 5 555 587.00 |
FD Production vendue biens | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
FG Production vendue services | 576 707.00 | | 576 707.00 | 576 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 932.00 | | 6 147 932.00 | 6 147 932.00 |
FM Production stockée | | | 10 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 859.00 | 144 460.00 | | 163 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 563.00 | 18 194.00 | | 15 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 3 778.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 2 000.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 683.00 | 5 778.00 | | 24 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 5 559.00 | | 3 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | 4 218.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 9 776.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 459.00 | -3 998.00 | | 20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 833.00 | 7 672 201.00 | | 6 383 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 707.00 | 7 680 154.00 | | 6 456 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 874.00 | -7 954.00 | | -72 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 226.00 | 27 517.00 | | 24 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 164.00 | | 67 715.00 | 1 707 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 106.00 | 8 358.00 | 1 740 414.00 | 26 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 106.00 | 8 358.00 | 1 672 396.00 | 26 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 734.00 | | 2 800.00 | 61 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 946.00 | | 64 915.00 | 1 641 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 992.00 | 77 689.00 | 7 149.00 | 1 166 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 73.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 780.00 | 77 616.00 | 7 149.00 | 1 165 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 132.00 | 21 637.00 | 23 132.00 | 23 132.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 4 413.00 | 5 077.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 209.00 | 26 050.00 | 28 209.00 | 28 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 209.00 | 26 050.00 | 28 209.00 | 28 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 050.00 | 28 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 879.00 | 2 879.00 | | 117 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 470.00 | 1 473 470.00 | | 1 473 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 211 720.00 | 211 720.00 | | 211 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
VB T. V. A. | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 823.00 | | 548 369.00 | 643 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VP Divers | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 783.00 | 182 783.00 | | 182 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 695.00 | 530 978.00 | 11 717.00 | 542 695.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 610.00 | 1 714 399.00 | 548 369.00 | 2 414 610.00 |