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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 024.00 | 91 167.00 | 15 857.00 | 107 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037 033.00 | | 1 037 033.00 | 1 037 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 611.00 | 1 795 788.00 | 444 822.00 | 2 240 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 970.00 | 504 098.00 | 198 873.00 | 702 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 004.00 | 4 592 888.00 | 2 057 116.00 | 6 650 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524 277.00 | 327 528.00 | 5 196 749.00 | 5 524 277.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 949.00 | | 1 340 949.00 | 1 340 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 801.00 | 35 063.00 | 541 738.00 | 576 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007 350.00 | 860.00 | 4 006 490.00 | 4 007 350.00 |
BZ Autres créances | 1 177 543.00 | | 1 177 543.00 | 1 177 543.00 |
CF Disponibilités | 2 309 579.00 | | 2 309 579.00 | 2 309 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 866.00 | | 460 866.00 | 460 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 365.00 | 363 451.00 | 15 033 914.00 | 15 397 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 047 369.00 | 4 956 339.00 | 17 091 030.00 | 22 047 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 421 101.00 | 2 201 835.00 | 219 266.00 | 2 421 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 088.00 | 337 088.00 | | 337 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
DG Autres réserves | 1 912 906.00 | 1 912 906.00 | | 1 912 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218 696.00 | 2 309 752.00 | | 3 218 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 689.00 | 365 516.00 | | 372 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 169 151.00 | 5 253 034.00 | | 6 169 151.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 27 500.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 27 500.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 068.00 | 173 500.00 | | 139 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793 329.00 | 1 748 823.00 | | 4 793 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 110.00 | 2 081 010.00 | | 3 402 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 136.00 | 1 255 601.00 | | 1 587 136.00 |
EA Autres dettes | 266 085.00 | 324 812.00 | | 266 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 151.00 | 217 849.00 | | 424 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611 879.00 | 5 801 594.00 | | 10 611 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 091 030.00 | 11 082 128.00 | | 17 091 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 425 329.00 | 5 665 973.00 | | 10 425 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 075 411.00 | 8 629 276.00 | 23 704 687.00 | 15 075 411.00 |
FD Production vendue biens | -226 539.00 | 94 575.00 | -131 964.00 | -226 539.00 |
FG Production vendue services | 907 144.00 | 253 650.00 | 1 160 794.00 | 907 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 016.00 | 8 977 501.00 | 24 733 517.00 | 15 756 016.00 |
FM Production stockée | | | 733 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 054 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 875 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 238 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 591.00 | |
GE Autres charges | | | 537 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 109 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 931 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 880.00 | 81 164.00 | | 80 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 228.00 | 58.00 | | 37 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 809.00 | 3 320.00 | | 5 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 58 389.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 002.00 | 68 389.00 | | 300 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 502.00 | -68 389.00 | | -282 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 232.00 | 373 047.00 | | 448 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 105.00 | 606 385.00 | | 982 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 083 722.00 | 19 774 548.00 | | 26 083 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 865 026.00 | 17 464 796.00 | | 22 865 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218 696.00 | 2 309 752.00 | | 3 218 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 913.00 | | 813 091.00 | 5 836 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 389 492.00 | | 31 612.00 | 2 389 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 650 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 2 421 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | 1 144 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 191.00 | | 510 863.00 | 633 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 854.00 | | 280 156.00 | 2 686 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 376.00 | | -9 540.00 | 127 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 606.00 | 433 282.00 | | 4 159 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 991 782.00 | 210 053.00 | | 1 991 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 142.00 | 9 025.00 | | 82 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 682.00 | 214 203.00 | | 2 085 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 300 000.00 | 17 500.00 | 27 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 743.00 | 362 591.00 | 275 743.00 | 275 743.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 603.00 | 362 591.00 | 275 743.00 | 276 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 103.00 | 662 591.00 | 293 243.00 | 304 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 591.00 | 275 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 550.00 | | 142 133.00 | 186 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 110.00 | 3 402 110.00 | | 3 402 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 059.00 | 946 059.00 | | 946 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 155.00 | 493 155.00 | | 493 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 085.00 | 266 085.00 | | 266 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 151.00 | 424 151.00 | | 424 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 318.00 | 4 006 318.00 | | 4 006 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
VC Groupe et associés | 898 431.00 | 898 431.00 | | 898 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 621.00 | 135 621.00 | | 135 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 606 779.00 | 4 606 779.00 | | 4 606 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 922.00 | 147 922.00 | | 147 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 866.00 | 460 866.00 | | 460 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 364.00 | 5 761 364.00 | | 5 761 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 879.00 | 10 425 329.00 | 142 133.00 | 10 611 879.00 |