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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 447.00 | 16 540.00 | 906.00 | 17 447.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 563.00 | 108 326.00 | 2 236.00 | 110 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 493.00 | 75 064.00 | 6 428.00 | 81 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 503.00 | 199 931.00 | 9 571.00 | 209 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 268.00 | 44 571.00 | 198 696.00 | 243 268.00 |
BZ Autres créances | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
CF Disponibilités | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 113.00 | 44 571.00 | 415 541.00 | 460 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 616.00 | 244 503.00 | 425 113.00 | 669 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
DH Report à nouveau | -610 705.00 | -699 224.00 | | -610 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 386.00 | 88 519.00 | | -247 386.00 |
DL TOTAL (I) | -570 140.00 | -322 754.00 | | -570 140.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 97 000.00 | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 862.00 | 8 686.00 | | 7 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 862.00 | 105 686.00 | | 133 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 787.00 | 476 371.00 | | 459 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 94 534.00 | | 136 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 104.00 | 189 684.00 | | 233 104.00 |
EA Autres dettes | 27 802.00 | 93 614.00 | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 392.00 | 854 205.00 | | 861 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 113.00 | 637 136.00 | | 425 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 751.00 | 854 205.00 | | 856 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 539.00 | | 1 346 539.00 | 1 346 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 539.00 | | 1 346 539.00 | 1 346 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 882.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 386.00 | 88 519.00 | | -247 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 544.00 | 8 385.00 | | 191 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | 4 535.00 | | 70 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 589.00 | 487 589.00 | | 487 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 803.00 | 398 803.00 | | 398 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 751.00 | 856 751.00 | | 856 751.00 |