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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 3 950.00 | 1 094.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044.00 | 12 950.00 | 1 094.00 | 14 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
BZ Autres créances | 1 843 318.00 | | 1 843 318.00 | 1 843 318.00 |
CF Disponibilités | 312 780.00 | | 312 780.00 | 312 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 245.00 | | 2 195 245.00 | 2 195 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 289.00 | 12 950.00 | 2 196 339.00 | 2 209 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 808.00 | 581 808.00 | | 581 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 325.00 | 29 924.00 | | 32 325.00 |
DG Autres réserves | 402 900.00 | 402 900.00 | | 402 900.00 |
DH Report à nouveau | 384 670.00 | 339 070.00 | | 384 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 035.00 | 48 001.00 | | 230 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 148.00 | 1 566 113.00 | | 1 796 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 28 973.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 205.00 | 152 128.00 | | 240 205.00 |
EA Autres dettes | 126 800.00 | 63 644.00 | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 192.00 | 244 745.00 | | 400 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 339.00 | 1 810 859.00 | | 2 196 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 318 647.00 | 1 318 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 318 647.00 | 1 318 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 457.00 | 828 990.00 | | 1 336 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 422.00 | 780 989.00 | | 1 106 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 035.00 | 48 001.00 | | 230 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787.00 | | 1 502.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | | 1 502.00 | 12 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 543.00 | 407.00 | | 12 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 543.00 | 407.00 | | 12 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 197.00 | 1 830 197.00 | | 1 830 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 465.00 | 1 882 465.00 | | 1 882 465.00 |