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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 267.00 | 31 972.00 | 2 295.00 | 34 267.00 |
AH Fonds commercial | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
AP Constructions | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 333.00 | 82 117.00 | 1 216.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 415.00 | 62 970.00 | 4 445.00 | 67 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 479.00 | 185 429.00 | 31 050.00 | 216 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BP En cours de production de services | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 545.00 | 1 550.00 | 149 995.00 | 151 545.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 087.00 | 1 550.00 | 382 538.00 | 384 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 567.00 | 186 979.00 | 413 588.00 | 600 567.00 |
CU Autres participations | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DG Autres réserves | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
EA Autres dettes | 252 339.00 | | | 252 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 303.00 | | | 321 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 303.00 | | | 321 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 364.00 | | 496 364.00 | 496 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 364.00 | | 496 364.00 | 496 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 737.00 | | | 499 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 808.00 | | | 503 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 071.00 | | | -4 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 083.00 | | 2 518.00 | 220 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 216 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 476.00 | 56 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 151 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 364.00 | | 2 518.00 | 149 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 029.00 | 14 641.00 | 6 122.00 | 169 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 047.00 | 1 401.00 | 5 476.00 | 36 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 981.00 | 13 240.00 | 646.00 | 132 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | 879.00 | 3 796.00 | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 348.00 | 879.00 | 3 796.00 | 12 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 348.00 | 879.00 | 3 796.00 | 12 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 339.00 | 252 339.00 | | 252 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | 2 435.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 925.00 | 168 575.00 | 1 350.00 | 169 925.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 303.00 | 321 303.00 | | 321 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
ST Autres comptes | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |