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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 508.00 | 30 736.00 | 23 772.00 | 54 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 273.00 | 358 172.00 | 193 101.00 | 551 273.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 072.00 | 390 858.00 | 238 215.00 | 629 072.00 |
BT Marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 261.00 | 440.00 | 766 821.00 | 767 261.00 |
BZ Autres créances | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
CF Disponibilités | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 861.00 | 440.00 | 1 815 422.00 | 1 815 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 934.00 | 391 298.00 | 2 053 636.00 | 2 444 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 755 270.00 | 754 856.00 | | 755 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | 62 413.00 | | 133 256.00 |
DL TOTAL (I) | 912 726.00 | 841 470.00 | | 912 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 442.00 | 389 597.00 | | 430 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 652.00 | 96 837.00 | | 205 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 799.00 | 218 586.00 | | 258 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 168.00 | 218 467.00 | | 242 168.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 1 688.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 910.00 | 925 176.00 | | 1 140 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 636.00 | 1 766 645.00 | | 2 053 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 650.00 | 870 703.00 | | 762 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 692.00 | | 162 305.00 | 469 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 629 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 610 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 924.00 | | 160 955.00 | 450 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | 1 350.00 | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 176.00 | 58 206.00 | 1 525.00 | 334 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 226.00 | 58 206.00 | 1 525.00 | 332 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 799.00 | 258 799.00 | | 258 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 766 733.00 | 766 733.00 | | 766 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 442.00 | 52 181.00 | 378 260.00 | 430 442.00 |
VI Groupe et associés | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 062.00 | 860 644.00 | 15 418.00 | 876 062.00 |
VW T.V.A. | 154 275.00 | 154 275.00 | | 154 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 910.00 | 762 650.00 | 378 260.00 | 1 140 910.00 |