| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 800.00 | 180 762.00 | 22 038.00 | 202 800.00 |
AH Fonds commercial | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
AN Terrains | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
AP Constructions | 475 279.00 | 209 522.00 | 265 757.00 | 475 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 998.00 | 53 807.00 | 1 191.00 | 54 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 828.00 | 834 738.00 | 150 090.00 | 984 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 043.00 | 1 278 828.00 | 637 214.00 | 1 916 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 531.00 | 7 620.00 | 6 496 911.00 | 6 504 531.00 |
BZ Autres créances | 2 272 742.00 | | 2 272 742.00 | 2 272 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 066 414.00 | | 1 066 414.00 | 1 066 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 186.00 | 7 620.00 | 9 896 566.00 | 9 904 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 820 229.00 | 1 286 448.00 | 10 533 780.00 | 11 820 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 749.00 | 1 732 272.00 | | 1 596 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 777.00 | -135 523.00 | | 183 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 022.00 | 2 399 244.00 | | 2 583 022.00 |
DP Provisions pour risques | 149 435.00 | 165 549.00 | | 149 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 435.00 | 165 549.00 | | 149 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 878.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | 1 092.00 | | 3 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 224 609.00 | 3 438 390.00 | | 4 224 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 754.00 | 2 083 809.00 | | 2 022 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 761.00 | 1 423 260.00 | | 1 492 761.00 |
EA Autres dettes | 57 179.00 | 19 331.00 | | 57 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 801 324.00 | 6 966 760.00 | | 7 801 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 533 780.00 | 9 531 553.00 | | 10 533 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 799 245.00 | 6 966 393.00 | | 7 799 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 977 034.00 | | 6 977 034.00 | 6 977 034.00 |
FG Production vendue services | 1 080 008.00 | 1 900.00 | 1 081 908.00 | 1 080 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 041.00 | 1 900.00 | 8 058 941.00 | 8 057 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 531.00 | |
GE Autres charges | | | 43 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | 19 000.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 265.00 | 19 000.00 | | 5 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 7 204.00 | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | 17 964.00 | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 25 168.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | -6 168.00 | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 925.00 | 8 746 517.00 | | 8 289 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 148.00 | 8 882 040.00 | | 8 106 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 777.00 | -135 523.00 | | 183 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 976.00 | | 90 698.00 | 1 845 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 29 075.00 | 5 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 270.00 | 15 361.00 | 1 916 043.00 | 5 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 361.00 | 1 620 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 719.00 | | 1 500.00 | 264 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 912.00 | | 89 198.00 | 1 546 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 178.00 | 88 622.00 | 8 972.00 | 1 199 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 838.00 | 7 925.00 | | 172 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 341.00 | 80 697.00 | 8 972.00 | 1 026 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 549.00 | 69 531.00 | 85 645.00 | 165 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | 7 529.00 | 1 751.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | 7 529.00 | 1 751.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 391.00 | 77 060.00 | 87 396.00 | 167 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 060.00 | 87 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 754.00 | 2 022 754.00 | | 2 022 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 492 055.00 | 6 492 055.00 | | 6 492 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 811 129.00 | 811 129.00 | | 811 129.00 |
VC Groupe et associés | 989 139.00 | 989 139.00 | | 989 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 447.00 | 471 447.00 | | 471 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 866 847.00 | 8 825 296.00 | 41 551.00 | 8 866 847.00 |
VW T.V.A. | 1 138 322.00 | 1 136 243.00 | 2 079.00 | 1 138 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 715.00 | 3 574 636.00 | 2 079.00 | 3 576 715.00 |