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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
AP Constructions | 738 466.00 | 418 833.00 | 319 633.00 | 738 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 467.00 | 118 573.00 | 34 894.00 | 153 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 972.00 | 394 623.00 | 114 348.00 | 508 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 384.00 | 935 310.00 | 659 074.00 | 1 594 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BT Marchandises | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | 160.00 | 24 410.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
CF Disponibilités | 433 960.00 | | 433 960.00 | 433 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 274.00 | 160.00 | 533 114.00 | 533 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 658.00 | 935 470.00 | 1 192 189.00 | 2 127 658.00 |
CU Autres participations | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 282 791.00 | 221 092.00 | | 282 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 802.00 | 118 699.00 | | 175 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 469.00 | 5 041.00 | | 23 469.00 |
DK Provisions réglementées | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
DL TOTAL (I) | 637 749.00 | 500 519.00 | | 637 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 572.00 | 340 875.00 | | 283 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 603.00 | 7 514.00 | | 23 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 071.00 | 4 600.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 78 870.00 | | 100 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 954.00 | 91 315.00 | | 120 954.00 |
EA Autres dettes | 5 875.00 | 1 259.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 440.00 | 524 433.00 | | 554 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 189.00 | 1 024 952.00 | | 1 192 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 727.00 | 390 899.00 | | 456 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 406.00 | | 63 362.00 | 1 543 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 384.00 | 1 594 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 384.00 | 1 466 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 606.00 | | 63 359.00 | 1 415 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 3.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 797.00 | 38 896.00 | 12 384.00 | 908 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 517.00 | 38 896.00 | 12 384.00 | 905 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 219.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 219.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 665.00 | | 219.00 | 107 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 366.00 | 100 366.00 | | 100 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VB T. V. A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 572.00 | 205 930.00 | 77 642.00 | 283 572.00 |
VI Groupe et associés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 661.00 | 61 356.00 | 4 305.00 | 65 661.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 369.00 | 456 727.00 | 77 642.00 | 534 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | 11 941.00 | | 14 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | 14 362.00 | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 96 603.00 | 122 160.00 | | 96 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 293.00 | 18 536.00 | | 9 293.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | 1 862.00 | | 1 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233.00 | 2 188.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | 4 849.00 | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 790.00 | 16 790.00 | | 18 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 840.00 | 113 004.00 | | 98 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 041.00 | 57 303.00 | | 48 041.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 758.00 | 159 108.00 | | 120 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |