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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 807.00 | 112 966.00 | 1 841.00 | 114 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 488.00 | 46 912.00 | 1 576.00 | 48 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 863.00 | 161 569.00 | 19 294.00 | 180 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 452.00 | 161 569.00 | 236 883.00 | 398 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DH Report à nouveau | -137 925.00 | | | -137 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 474.00 | | | 241 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 391 589.00 | | 391 589.00 | 391 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 027.00 | | 392 027.00 | 392 027.00 |
FM Production stockée | | | 12 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 953.00 | | | 389 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 413.00 | 180 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 069.00 | 163 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 963.00 | 3 217.00 | 20 069.00 | 152 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 273.00 | 3 217.00 | 20 069.00 | 151 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 412.00 | 122 954.00 | 458.00 | 123 412.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YT Sous‐traitance | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 655.00 | | | 115 655.00 |