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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 341.00 | 24 581.00 | 9 761.00 | 34 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 270.00 | 111 971.00 | 37 300.00 | 149 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 463.00 | 136 551.00 | 211 911.00 | 348 463.00 |
BT Marchandises | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 589.00 | 136 551.00 | 299 037.00 | 435 589.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
DG Autres réserves | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
DH Report à nouveau | -122 152.00 | -122 673.00 | | -122 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 885.00 | 521.00 | | -21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 995.00 | 96 880.00 | | 74 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 685.00 | 69 228.00 | | 51 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 22 186.00 | | 19 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 28 069.00 | | 66 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 128.00 | 84 378.00 | | 85 128.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 042.00 | 203 861.00 | | 224 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 037.00 | 300 741.00 | | 299 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | -133.00 | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 979.00 | 233 714.00 | | 229 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 864.00 | 233 193.00 | | 251 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 884.00 | 521.00 | | -21 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 133.00 | 21 482.00 | 73 651.00 | 95 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 042.00 | 224 042.00 | | 224 042.00 |