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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 3 647.00 | 3 374.00 | 7 020.00 |
AP Constructions | 328 565.00 | 256 393.00 | 72 172.00 | 328 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 047.00 | 24 880.00 | 16 167.00 | 41 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 252.00 | 188 346.00 | 98 906.00 | 287 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 280.00 | 473 265.00 | 198 015.00 | 671 280.00 |
BT Marchandises | 1 145 585.00 | | 1 145 585.00 | 1 145 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 478.00 | | 208 478.00 | 208 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 386.00 | 10 715.00 | 63 671.00 | 74 386.00 |
BZ Autres créances | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 194.00 | 10 715.00 | 1 653 479.00 | 1 664 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 473.00 | 483 980.00 | 1 851 494.00 | 2 335 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 821.00 | 895 313.00 | | 901 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 412.00 | 186 508.00 | | 81 412.00 |
DL TOTAL (I) | 994 233.00 | 1 092 821.00 | | 994 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 447.00 | 34 551.00 | | 75 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 279.00 | 53 504.00 | | 36 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 269.00 | 185 596.00 | | 227 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 857.00 | 79 744.00 | | 126 857.00 |
EA Autres dettes | 310 039.00 | 7 446.00 | | 310 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 261.00 | 360 840.00 | | 857 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 494.00 | 1 453 662.00 | | 1 851 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 304.00 | 291 422.00 | | 764 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 884.00 | | 69 395.00 | 601 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 488.00 | | 62 375.00 | 594 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 989.00 | | 9 273.00 | 19 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 134.00 | | 18 419.00 | 29 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 134.00 | | 18 419.00 | 29 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 707.00 | 248 707.00 | | 248 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 601.00 | 288 601.00 | | 288 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
UX Autres créances clients | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
VB T. V. A. | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 447.00 | 18 770.00 | 50 130.00 | 75 447.00 |
VI Groupe et associés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 719.00 | 177 745.00 | 22 974.00 | 200 719.00 |
VW T.V.A. | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 982.00 | 764 304.00 | 50 130.00 | 820 982.00 |