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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
AH Fonds commercial | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 194.00 | 63 881.00 | 2 314.00 | 66 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 348.00 | 80 178.00 | 25 171.00 | 105 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 079.00 | 149 653.00 | 116 426.00 | 266 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BT Marchandises | 318 403.00 | | 318 403.00 | 318 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 158.00 | | 147 158.00 | 147 158.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 45 781.00 | | 45 781.00 | 45 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 678.00 | | 541 678.00 | 541 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 756.00 | 149 653.00 | 658 104.00 | 807 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 955.00 | 116 624.00 | | 101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 810.00 | -14 669.00 | | 35 810.00 |
DL TOTAL (I) | 302 766.00 | 266 955.00 | | 302 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 502.00 | 109 086.00 | | 115 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 3 886.00 | | 1 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 072.00 | 271 945.00 | | 201 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 344.00 | 35 612.00 | | 36 344.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 6 497.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 338.00 | 429 026.00 | | 355 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 104.00 | 695 982.00 | | 658 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 085.00 | 394 146.00 | | 341 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 10 132.00 | 1 153.00 | 140 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 674.00 | 10 132.00 | 1 153.00 | 140 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 502.00 | 101 249.00 | 14 254.00 | 115 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 338.00 | 341 085.00 | 14 254.00 | 355 338.00 |