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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 390.00 | 92 388.00 | 50 002.00 | 142 390.00 |
040 Immobilisations financières | 841 243.00 | | 841 243.00 | 841 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999 633.00 | 108 388.00 | 891 245.00 | 999 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 199.00 | 801.00 | 22 398.00 | 23 199.00 |
084 Disponibilités | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 414.00 | 801.00 | 154 613.00 | 155 414.00 |
110 Total général Actif | 1 155 047.00 | 109 189.00 | 1 045 858.00 | 1 155 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 709 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
242 Autres charges externes. | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
252 Charges sociales | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 519.00 | | | 111 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 187.00 | | | -31 187.00 |
280 Produits financiers | 142 589.00 | | | 142 589.00 |
294 Charges financières | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 984 884.00 | | | 984 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |