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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 676.00 | 8 733.00 | 1 943.00 | 10 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 885.00 | 33 759.00 | 15 126.00 | 48 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BF Prêts | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 444.00 | 42 492.00 | 146 952.00 | 189 444.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 938.00 | 42 492.00 | 215 445.00 | 257 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 474.00 | | | 284 474.00 |
DH Report à nouveau | -78 376.00 | | | -78 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 194 673.00 | | | 194 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 445.00 | | | 215 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 300.00 | | | 260 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 886.00 | | 6 558.00 | 194 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 129 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 189 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 403.00 | | 3 158.00 | 56 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 483.00 | | 3 400.00 | 138 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 9 115.00 | | 33 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 9 115.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UP Prêts | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 371.00 | 21 471.00 | 127 900.00 | 149 371.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 106.00 | | | 58 106.00 |