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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 6 481.00 | 3 436.00 | 3 045.00 | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 320.00 | 33 620.00 | 57 699.00 | 91 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 011.00 | 37 057.00 | 120 954.00 | 158 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 882.00 | | 92 882.00 | 92 882.00 |
BZ Autres créances | 99 693.00 | | 99 693.00 | 99 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
CF Disponibilités | 2 941 750.00 | | 2 941 750.00 | 2 941 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 908.00 | | 3 138 908.00 | 3 138 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 919.00 | 37 057.00 | 3 259 863.00 | 3 296 919.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DG Autres réserves | 90 284.00 | 66 716.00 | | 90 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 356.00 | 23 569.00 | | 18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 117 089.00 | 98 733.00 | | 117 089.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 018.00 | 100 000.00 | | 100 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 061.00 | 18 343.00 | | 26 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 987.00 | 75 827.00 | | 80 987.00 |
EA Autres dettes | 2 932 708.00 | 2 738 122.00 | | 2 932 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 773.00 | 2 932 291.00 | | 3 139 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 863.00 | 3 031 024.00 | | 3 259 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 065.00 | 2 932 291.00 | | 3 098 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 820.00 | | 686 820.00 | 686 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 820.00 | | 686 820.00 | 686 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 864.00 | 54 949.00 | | 65 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 4 446.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 946.00 | 669 635.00 | | 752 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 590.00 | 646 066.00 | | 734 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 356.00 | 23 569.00 | | 18 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 826.00 | 8 221.00 | | 7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 926.00 | | 52 044.00 | 137 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 958.00 | 158 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 97 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 025.00 | | 52 044.00 | 74 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 702.00 | 14 313.00 | 31 958.00 | 54 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 012.00 | 14 313.00 | 28 268.00 | 51 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932 708.00 | 2 932 708.00 | | 2 932 708.00 |
UX Autres créances clients | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 58 292.00 | 41 708.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 773.00 | 3 098 065.00 | 41 708.00 | 3 139 773.00 |