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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AP Constructions | 63 565.00 | 56 801.00 | 6 764.00 | 63 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 252.00 | 5 092.00 | 21 160.00 | 26 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 036.00 | 67 091.00 | 28 945.00 | 96 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 086.00 | 67 091.00 | 228 995.00 | 296 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -955.00 | -11 498.00 | | -955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | 10 543.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 26 345.00 | 7 429.00 | | 26 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 3 186.00 | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 550.00 | 40 600.00 | | 75 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 17 038.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 586.00 | 44 985.00 | | 44 586.00 |
EA Autres dettes | 58 499.00 | 55 913.00 | | 58 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 651.00 | 161 723.00 | | 202 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 995.00 | 169 152.00 | | 228 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 651.00 | 161 723.00 | | 202 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 871.00 | | 273 871.00 | 273 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 871.00 | | 273 871.00 | 273 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 51.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 454.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -454.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 884.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 677.00 | 241 113.00 | | 281 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 762.00 | 230 570.00 | | 262 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 915.00 | 10 543.00 | | 18 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 065.00 | | 20 971.00 | 75 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 846.00 | | 20 971.00 | 68 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 628.00 | 3 462.00 | | 63 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | 3 462.00 | | 58 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 543.00 | 54 622.00 | 921.00 | 55 543.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |