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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 648.00 | 5 750.00 | 2 898.00 | 8 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 539.00 | 391 946.00 | 17 593.00 | 409 539.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 532.00 | 397 695.00 | 160 836.00 | 558 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 243.00 | | 35 243.00 | 35 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
110 Total général Actif | 670 730.00 | 397 695.00 | 273 035.00 | 670 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 493.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 741.00 | 363 601.00 | | 314 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | | | 196.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -59 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 18 048.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 133.00 | 322 649.00 | | 345 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 619.00 | 140 139.00 | | 91 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 266.00 | -16 500.00 | | 8 266.00 |
242 Autres charges externes. | 60 310.00 | 60 769.00 | | 60 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 6 780.00 | | 7 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 797.00 | 146 567.00 | | 125 797.00 |
252 Charges sociales | 48 905.00 | 54 634.00 | | 48 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 161.00 | 30 434.00 | | 21 161.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 340.00 | 422 826.00 | | 363 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 207.00 | -100 177.00 | | -18 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 866.00 | 4 422.00 | | 866.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 389.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 21 409.00 | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 510.00 | -118 553.00 | | -20 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 057.00 | | | 554 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |