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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 533.00 | 266.00 | 799.00 |
AN Terrains | 11 681.00 | 7 765.00 | 3 915.00 | 11 681.00 |
AP Constructions | 30 476.00 | 22 534.00 | 7 942.00 | 30 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 385.00 | 114 937.00 | 66 448.00 | 181 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 642.00 | 129 119.00 | 20 523.00 | 149 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 788.00 | 274 889.00 | 114 899.00 | 389 788.00 |
BT Marchandises | 53 824.00 | 25 187.00 | 28 637.00 | 53 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 451.00 | 2 988.00 | 208 463.00 | 211 451.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 592.00 | 28 175.00 | 485 417.00 | 513 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 380.00 | 303 064.00 | 600 316.00 | 903 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 274 396.00 | 278 867.00 | | 274 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | 25 529.00 | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 396 785.00 | 386 896.00 | | 396 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 877.00 | 62 872.00 | | 71 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 3 716.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 783.00 | 112 254.00 | | 85 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | 36 647.00 | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 6 836.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 531.00 | 222 326.00 | | 203 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 316.00 | 609 222.00 | | 600 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 939.00 | 169 130.00 | | 157 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 895.00 | | 27 893.00 | 361 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 501.00 | | 27 683.00 | 345 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 210.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 708.00 | 26 181.00 | | 248 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 266.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 441.00 | 25 915.00 | | 248 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 035.00 | 25 187.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116.00 | | 1 128.00 | 4 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 151.00 | 25 187.00 | 26 163.00 | 29 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 151.00 | 25 187.00 | 26 163.00 | 29 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 187.00 | 26 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 207 866.00 | 207 866.00 | | 207 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 877.00 | 26 285.00 | 45 592.00 | 71 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 531.00 | 157 939.00 | 45 592.00 | 203 531.00 |