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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 766.00 | 401.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 374.00 | 131 181.00 | 50 193.00 | 181 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 293.00 | 145 519.00 | 78 774.00 | 224 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 346 895.00 | | 346 895.00 | 346 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 037.00 | | 416 037.00 | 416 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 330.00 | 145 519.00 | 494 811.00 | 640 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 6 555.00 | 3 445.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 283 416.00 | 191 482.00 | | 283 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | 91 934.00 | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 334 428.00 | 291 801.00 | | 334 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 9 853.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 10 994.00 | | 16 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 392.00 | 111 896.00 | | 133 392.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 7 114.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 384.00 | 145 254.00 | | 160 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 811.00 | 437 054.00 | | 494 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 384.00 | 145 254.00 | | 160 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 286.00 | | 1 083 286.00 | 1 083 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 286.00 | | 1 083 286.00 | 1 083 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 248.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 248.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -95.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 304.00 | 950 569.00 | | 1 084 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 677.00 | 858 635.00 | | 1 041 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 627.00 | 91 934.00 | | 42 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 910.00 | | 29 383.00 | 194 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 158.00 | | 29 383.00 | 159 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 993.00 | 13 971.00 | | 124 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 977.00 | 13 971.00 | | 123 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
UX Autres créances clients | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 884.00 | 57 905.00 | | 56 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 9 275.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 136 608.00 | 110 306.00 | | 136 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 950.00 | 78 002.00 | | 107 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 689.00 | 1 752.00 | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 959.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 104.00 | 58 864.00 | | 60 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 757.00 | 199 336.00 | | 254 757.00 |