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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 095.00 | 22 284.00 | 3 811.00 | 26 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 461.00 | 19 616.00 | 46 846.00 | 66 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 005.00 | 106 243.00 | 84 761.00 | 191 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 38 982.00 | | 38 982.00 | 38 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 028.00 | 106 243.00 | 156 785.00 | 263 028.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 161.00 | 5 214.00 | | 2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 8 947.00 | | 31 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 493.00 | 3 033.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 49 270.00 | 29 919.00 | | 49 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 007.00 | 32 814.00 | | 80 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 5 275.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | 21 275.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 515.00 | 59 657.00 | | 107 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 785.00 | 89 576.00 | | 156 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 423.00 | | 210 423.00 | 210 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 423.00 | | 210 423.00 | 210 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 540.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 540.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 90.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422.00 | 90.00 | | 6 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | 450.00 | | -5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 950.00 | | 5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 687.00 | 202 812.00 | | 212 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 796.00 | 193 864.00 | | 180 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 891.00 | 8 947.00 | | 31 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 225.00 | | 37 796.00 | 153 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 191 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 747.00 | | 37 764.00 | 118 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 32.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 799.00 | 5 444.00 | | 100 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 410.00 | 5 444.00 | | 100 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VC Groupe et associés | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 613.00 | 17 660.00 | 61 952.00 | 79 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 575.00 | 33 042.00 | 534.00 | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 515.00 | 45 563.00 | 61 952.00 | 107 515.00 |