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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 181.00 | 36 402.00 | 7 779.00 | 44 181.00 |
AH Fonds commercial | 631 658.00 | | 631 658.00 | 631 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 036.00 | 279 776.00 | 36 260.00 | 316 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 360.00 | 38 534.00 | 62 826.00 | 101 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 446.00 | 354 713.00 | 740 733.00 | 1 095 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
BN En cours de production de biens | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 134.00 | | 126 134.00 | 126 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | 2 329.00 | 29 477.00 | 31 806.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CF Disponibilités | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 579.00 | 2 329.00 | 732 250.00 | 734 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 025.00 | 357 041.00 | 1 472 983.00 | 1 830 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 150.00 | 408 150.00 | | 408 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
DG Autres réserves | 133 163.00 | 128 111.00 | | 133 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | 5 052.00 | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 582 709.00 | 582 128.00 | | 582 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 215 906.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 420.00 | 656 757.00 | | 634 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 112 674.00 | | 142 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 859.00 | 95 793.00 | | 101 859.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 5 682.00 | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 274.00 | 1 086 812.00 | | 890 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 983.00 | 1 668 940.00 | | 1 472 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 420.00 | | | 634 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 109 615.00 | 361.00 | 1 109 976.00 | 1 109 615.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | 130.00 | 1 255.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 833.00 | 491.00 | 1 140 324.00 | 1 139 833.00 |
FM Production stockée | | | -37 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 4 281.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 417.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 852.00 | 4 698.00 | | 19 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 245.00 | 3 454.00 | | 17 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | 51.00 | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 674.00 | 3 506.00 | | 27 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 822.00 | 1 192.00 | | -7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 642.00 | 1 038 754.00 | | 1 160 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 061.00 | 1 033 702.00 | | 1 160 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | 5 052.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 274.00 | | 48 083.00 | 1 083 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 911.00 | 1 095 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 911.00 | 417 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 839.00 | | | 675 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 48 083.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 026.00 | 37 169.00 | 25 482.00 | 343 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 913.00 | 2 489.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 113.00 | 34 680.00 | 25 482.00 | 309 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
6T Sur comptes clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 261.00 | | 5 932.00 | 8 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 261.00 | | 5 932.00 | 8 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 634 420.00 | | 634 420.00 | 634 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 430.00 | 55 074.00 | 1 356.00 | 56 430.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 274.00 | 255 854.00 | 634 420.00 | 890 274.00 |