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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 1 715 620.00 | 848 199.00 | 867 421.00 | 1 715 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817 501.00 | 6 006 710.00 | 2 810 791.00 | 8 817 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 284.00 | 24 308.00 | 7 976.00 | 32 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 582 496.00 | 6 880 302.00 | 3 702 194.00 | 10 582 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 177.00 | | 4 865 177.00 | 4 865 177.00 |
BZ Autres créances | 930 141.00 | | 930 141.00 | 930 141.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 819.00 | | 581 819.00 | 581 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 603.00 | | 6 398 603.00 | 6 398 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 981 100.00 | 6 880 302.00 | 10 100 798.00 | 16 981 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 186.00 | 5 259.00 | | 5 186.00 |
DH Report à nouveau | 822 185.00 | 782 882.00 | | 822 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 683.00 | 39 303.00 | | -219 683.00 |
DL TOTAL (I) | 645 801.00 | 865 556.00 | | 645 801.00 |
DP Provisions pour risques | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180 634.00 | 4 364 309.00 | | 4 180 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | 22 852.00 | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 298.00 | 2 504 345.00 | | 3 852 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 506.00 | 62 430.00 | | 161 506.00 |
EA Autres dettes | 1 103 076.00 | 1 025 140.00 | | 1 103 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 319 744.00 | 7 979 076.00 | | 9 319 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 100 798.00 | 8 844 632.00 | | 10 100 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 911.00 | | 5 645 911.00 | 5 645 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 911.00 | | 5 645 911.00 | 5 645 911.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 253.00 | |
GE Autres charges | | | 468 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 953.00 | 4 963 773.00 | | 5 645 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 636.00 | 4 924 470.00 | | 5 865 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 683.00 | 39 303.00 | | -219 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 678.00 | 197 149.00 | 3 525.00 | 6 686 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 593.00 | 197 149.00 | 3 525.00 | 6 685 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 298.00 | 3 852 298.00 | | 3 852 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 076.00 | 1 103 076.00 | | 1 103 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180 634.00 | 188 441.00 | 1 813 406.00 | 4 180 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377 136.00 | 6 377 136.00 | | 6 377 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 136.00 | 6 377 136.00 | | 6 377 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 744.00 | 5 327 551.00 | 1 813 406.00 | 9 319 744.00 |