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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 5 948.00 | 8 954.00 | 14 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 654.00 | 13 138.00 | 13 516.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 185.00 | 13 138.00 | 98 047.00 | 111 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 12 883.00 | 59 254.00 | | 12 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 979.00 | -46 371.00 | | -46 979.00 |
DL TOTAL (I) | -17 326.00 | 29 653.00 | | -17 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 39 491.00 | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 32 474.00 | | 51 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 373.00 | 71 965.00 | | 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 047.00 | 101 618.00 | | 98 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 373.00 | 71 965.00 | | 95 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 445.00 | | 248 445.00 | 248 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 445.00 | | 248 445.00 | 248 445.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 450.00 | 131 873.00 | | 248 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 429.00 | 178 243.00 | | 295 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 979.00 | -46 373.00 | | -46 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 632.00 | | 13 022.00 | 13 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | 13 022.00 | 1 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 4 068.00 | | 9 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 4 068.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 705.00 | 67 143.00 | 4 562.00 | 71 705.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 373.00 | 95 373.00 | 20 000.00 | 115 373.00 |