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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 140.00 | 232.00 | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 750.00 | 5 140.00 | 2 610.00 | 7 750.00 |
BN En cours de production de biens | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CF Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 548.00 | 5 140.00 | 94 408.00 | 99 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
DH Report à nouveau | -14 124.00 | -27 087.00 | | -14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655.00 | 12 963.00 | | -5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220.00 | 14 875.00 | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 6 653.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 9 984.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 10 146.00 | | 2 884.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 7 823.00 | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 166.00 | 26 931.00 | | 52 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 188.00 | 61 860.00 | | 85 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 408.00 | 76 734.00 | | 94 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 188.00 | 61 860.00 | | 85 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | 6 653.00 | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -22.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 078.00 | 586 841.00 | | 66 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 733.00 | 573 878.00 | | 71 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 655.00 | 12 963.00 | | -5 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 745.00 | | 5.00 | 7 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 5.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900.00 | 240.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 240.00 | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 1 120.00 | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | 3 656.00 | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 12 205.00 | 20 565.00 | | 12 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 660.00 | 4 156.00 | | 4 660.00 |
YT Sous‐traitance | 33 383.00 | 499 058.00 | | 33 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 974.00 | 2 979.00 | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 2 242.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 088.00 | 3 362.00 | | 2 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151.00 | 17 641.00 | | 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 329.00 | 3 753.00 | | 3 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 844.00 | 530 414.00 | | 56 844.00 |