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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 568.00 | 37 966.00 | 5 601.00 | 43 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 918.00 | 23 721.00 | 3 198.00 | 26 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 936.00 | 61 687.00 | 73 249.00 | 134 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CF Disponibilités | 181 592.00 | | 181 592.00 | 181 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 495.00 | | 331 495.00 | 331 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 431.00 | 61 687.00 | 404 744.00 | 466 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 446.00 | 174 171.00 | | 282 446.00 |
DH Report à nouveau | | 61 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 469.00 | 56 737.00 | | 41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 378 915.00 | 347 446.00 | | 378 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 17 019.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 7 778.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 829.00 | 46 020.00 | | 25 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 744.00 | 393 466.00 | | 404 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 829.00 | 46 020.00 | | 25 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 602.00 | | 502 602.00 | 502 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 602.00 | | 502 602.00 | 502 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 13 183.00 | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 392.00 | 548 161.00 | | 510 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 923.00 | 491 424.00 | | 468 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 469.00 | 56 737.00 | | 41 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 936.00 | | 5 000.00 | 129 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 486.00 | | 5 000.00 | 65 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 607.00 | 3 079.00 | | 58 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | 3 079.00 | | 58 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 691.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 774.00 | 87 372.00 | | 83 774.00 |
ST Autres comptes | 18 465.00 | 18 419.00 | | 18 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 157.00 | 7 899.00 | | 15 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | 2 848.00 | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 3 539.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 761.00 | 30 340.00 | | 27 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 042.00 | 40 490.00 | | 38 042.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 396.00 | 113 690.00 | | 117 396.00 |