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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 449.00 | 10 491.00 | 5 958.00 | 16 449.00 |
AH Fonds commercial | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
AP Constructions | 63 631.00 | 11 354.00 | 52 277.00 | 63 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 677.00 | 162 485.00 | 5 192.00 | 167 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 288.00 | 109 611.00 | 12 677.00 | 122 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 624.00 | 293 942.00 | 107 682.00 | 401 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 990.00 | 36 113.00 | 1 999 876.00 | 2 035 990.00 |
BZ Autres créances | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CF Disponibilités | 1 798 357.00 | | 1 798 357.00 | 1 798 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 555.00 | 36 113.00 | 4 021 442.00 | 4 057 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 179.00 | 330 055.00 | 4 129 124.00 | 4 459 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 699 434.00 | 756 990.00 | | 699 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 304.00 | 142 644.00 | | 494 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 016.00 | 944 911.00 | | 1 239 016.00 |
DP Provisions pour risques | 305 230.00 | 78 000.00 | | 305 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 230.00 | 78 000.00 | | 305 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 498.00 | 118 543.00 | | 133 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 878.00 | 335 867.00 | | 423 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 886.00 | 795 330.00 | | 1 338 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 806.00 | 275 099.00 | | 593 806.00 |
EA Autres dettes | 87 312.00 | 97 984.00 | | 87 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 6 248.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 878.00 | 1 629 071.00 | | 2 584 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 124.00 | 2 651 983.00 | | 4 129 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 433 590.00 | | 8 433 590.00 | 8 433 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 590.00 | | 8 433 590.00 | 8 433 590.00 |
FM Production stockée | | | -17 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 452 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 38 249.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 38 249.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 588.00 | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 861.00 | 588.00 | | 230 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 679.00 | 37 661.00 | | -230 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 425.00 | 43 574.00 | | 218 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 704.00 | 6 595 277.00 | | 8 453 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 400.00 | 6 452 633.00 | | 7 959 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 304.00 | 142 644.00 | | 494 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 348.00 | 22 485.00 | | 10 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 242 230.00 | 15 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 759.00 | 26 716.00 | 5 362.00 | 14 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 759.00 | 26 716.00 | 5 362.00 | 14 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 759.00 | 268 946.00 | 20 362.00 | 92 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 878.00 | 423 878.00 | | 423 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 423 878.00 | | | 423 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 022.00 | 2 198 992.00 | 15 030.00 | 2 214 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 878.00 | 2 534 925.00 | 49 954.00 | 2 584 878.00 |