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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 601.00 | 213 645.00 | 37 956.00 | 251 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 225.00 | 691 712.00 | 598 513.00 | 1 290 225.00 |
AP Constructions | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 551.00 | 331 195.00 | 179 357.00 | 510 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 209.00 | 941 656.00 | 71 553.00 | 1 013 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 828.00 | 2 286 369.00 | 2 223 459.00 | 4 509 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 510.00 | | 130 510.00 | 130 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 131.00 | 21 742.00 | 822 389.00 | 844 131.00 |
BZ Autres créances | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 4 546 401.00 | | 4 546 401.00 | 4 546 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 518.00 | | 203 518.00 | 203 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 033.00 | 21 742.00 | 5 803 291.00 | 5 825 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 860.00 | 2 308 111.00 | 8 026 750.00 | 10 334 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 450.00 | 186 550.00 | | 380 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 477 886.00 | 3 026 845.00 | | 5 477 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 857.00 | 2 644 941.00 | | 2 076 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 693.00 | 5 882 836.00 | | 6 959 693.00 |
DP Provisions pour risques | 99 427.00 | 76 225.00 | | 99 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 427.00 | 76 225.00 | | 99 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 521.00 | 162 485.00 | | 32 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 359 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | 697 843.00 | | 474 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 656.00 | 1 317 561.00 | | 435 656.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | 12 733.00 | | 24 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 630.00 | 2 549 935.00 | | 967 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 750.00 | 8 508 995.00 | | 8 026 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 123 431.00 | | 10 123 431.00 | 10 123 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 123 431.00 | | 10 123 431.00 | 10 123 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 420 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 427.00 | |
GE Autres charges | | | 73 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 046.00 | 79 148.00 | | 104 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 6 701.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 046.00 | 85 848.00 | | 219 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 119.00 | 19 823.00 | | 113 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 155.00 | 19 823.00 | | 113 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 892.00 | 66 026.00 | | 105 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 213.00 | 1 099 543.00 | | 678 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 877.00 | 13 415 869.00 | | 10 696 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 021.00 | 10 770 928.00 | | 8 620 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 857.00 | 2 644 941.00 | | 2 076 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 647.00 | | 209 216.00 | 4 300 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 1 348 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 4 509 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 054.00 | | 29 772.00 | 1 512 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 465.00 | | 179 444.00 | 1 440 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 128.00 | | | 1 348 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 926.00 | 127 019.00 | | 1 455 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 841.00 | 27 804.00 | | 185 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 086.00 | 99 215.00 | | 1 270 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 225.00 | 99 427.00 | 76 225.00 | 76 225.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 615 487.00 | 76 225.00 | | 615 487.00 |
6T Sur comptes clients | 276 108.00 | | 254 366.00 | 276 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 607.00 | 76 225.00 | 254 366.00 | 903 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 831.00 | 175 652.00 | 330 590.00 | 979 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 932.00 | 474 932.00 | | 474 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 452.00 | 286 452.00 | | 286 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
UX Autres créances clients | 814 298.00 | 814 298.00 | | 814 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 852.00 | 1 145 771.00 | 1 336 080.00 | 2 481 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 630.00 | 967 630.00 | | 967 630.00 |