| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 513.00 | 420 026.00 | 32 487.00 | 452 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 258.00 | 1 073 888.00 | 310 370.00 | 1 384 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 566.00 | 1 796 516.00 | 500 050.00 | 2 296 566.00 |
BT Marchandises | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
BZ Autres créances | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 283 477.00 | | 283 477.00 | 283 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 935.00 | | 628 935.00 | 628 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 500.00 | 1 796 516.00 | 1 128 985.00 | 2 925 500.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 243.00 | 180 035.00 | | 142 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 978.00 | -37 793.00 | | 52 978.00 |
DL TOTAL (I) | 204 021.00 | 151 043.00 | | 204 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166.00 | 115.00 | | 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 816.00 | 494 510.00 | | 477 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 6 880.00 | | 11 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 11 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 759.00 | 195 518.00 | | 251 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 106 708.00 | | 144 489.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 24 664.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 964.00 | 839 395.00 | | 924 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 985.00 | 990 438.00 | | 1 128 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 375.00 | 660 519.00 | | 779 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 963.00 | 19 140.00 | | 11 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 198.00 | | 95 368.00 | 2 201 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 136 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 425.00 | | 95 368.00 | 2 041 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 786.00 | 79 730.00 | | 1 716 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 206.00 | 79 730.00 | | 1 714 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 759.00 | 251 759.00 | | 251 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VC Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 853.00 | 336 264.00 | 129 589.00 | 465 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 964.00 | 779 375.00 | 129 589.00 | 908 964.00 |