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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 501.00 | 189 501.00 | | 189 501.00 |
AH Fonds commercial | 977 714.00 | | 977 714.00 | 977 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
BF Prêts | 700 006.00 | | 700 006.00 | 700 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 863.00 | 907 999.00 | 1 739 864.00 | 2 647 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 636 608.00 | | 21 636 608.00 | 21 636 608.00 |
BZ Autres créances | 13 033 524.00 | | 13 033 524.00 | 13 033 524.00 |
CF Disponibilités | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 222 388.00 | | 35 222 388.00 | 35 222 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 870 251.00 | 907 999.00 | 36 962 252.00 | 37 870 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 666 903.00 | 604 834.00 | 62 069.00 | 666 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 420 433.00 | 2 420 433.00 | | 2 420 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 708.00 | 986 708.00 | | 986 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 043.00 | 242 043.00 | | 242 043.00 |
DG Autres réserves | 1 086 240.00 | 1 086 240.00 | | 1 086 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 687 998.00 | -1 715 768.00 | | -1 687 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 377.00 | 27 770.00 | | 357 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 804.00 | 3 047 427.00 | | 3 404 804.00 |
DP Provisions pour risques | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 516.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 671.00 | 794 766.00 | | 805 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 599 084.00 | 24 632 839.00 | | 21 599 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 469 434.00 | 8 716 462.00 | | 8 469 434.00 |
EA Autres dettes | 731 841.00 | 396 016.00 | | 731 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897 734.00 | 792 682.00 | | 1 897 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 504 843.00 | 35 333 281.00 | | 33 504 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 962 252.00 | 38 433 312.00 | | 36 962 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 671.00 | | | 805 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 714 966.00 | | 45 714 966.00 | 45 714 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 714 966.00 | | 45 714 966.00 | 45 714 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 926 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 737 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 472 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 889 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 497 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 054.00 | 171 224.00 | | 39 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 054.00 | -171 224.00 | | -39 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940 456.00 | -1 251 940.00 | | -940 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 985 260.00 | 37 523 730.00 | | 45 985 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 627 883.00 | 37 495 960.00 | | 45 627 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 377.00 | 27 770.00 | | 357 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 920.00 | 102 943.00 | | 2 544 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 834.00 | 62 069.00 | | 604 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 215.00 | | | 1 167 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 207.00 | 40 874.00 | | 659 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 999.00 | | | 907 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 834.00 | | | 604 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 671.00 | 805 671.00 | | 805 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 599 084.00 | 21 599 084.00 | | 21 599 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 497.00 | 2 362 497.00 | | 2 362 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 489.00 | 2 209 489.00 | | 2 209 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 841.00 | 731 841.00 | | 731 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897 734.00 | 1 897 734.00 | | 1 897 734.00 |
UP Prêts | 700 006.00 | 700 006.00 | | 700 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 636 608.00 | 21 636 608.00 | | 21 636 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |
VB T. V. A. | 3 440 124.00 | 3 440 124.00 | | 3 440 124.00 |
VC Groupe et associés | 8 347 624.00 | 8 347 624.00 | | 8 347 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 101.00 | | | 782 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 485.00 | 909 485.00 | | 909 485.00 |
VP Divers | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 418 345.00 | 35 418 345.00 | | 35 418 345.00 |
VW T.V.A. | 3 759 821.00 | 3 759 821.00 | | 3 759 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 504 843.00 | 33 504 843.00 | | 33 504 843.00 |