| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 11 745.00 | 2 244.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 34 213.00 | 785.00 | 34 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 418.00 | 130 752.00 | 42 666.00 | 173 418.00 |
BT Marchandises | 169 633.00 | 19 977.00 | 149 656.00 | 169 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 165 071.00 | | 165 071.00 | 165 071.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 590.00 | 19 977.00 | 316 613.00 | 336 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 008.00 | 150 729.00 | 359 279.00 | 510 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 284.00 | 170 382.00 | | 200 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 349.00 | 29 902.00 | | 19 349.00 |
DL TOTAL (I) | 228 017.00 | 208 668.00 | | 228 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 190.00 | 21 829.00 | | 51 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085.00 | 21 629.00 | | 7 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 72 961.00 | | 47 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 760.00 | 27 801.00 | | 22 760.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 261.00 | 146 966.00 | | 131 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 279.00 | 355 635.00 | | 359 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 261.00 | 146 566.00 | | 131 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 229.00 | 20 468.00 | | 49 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 460.00 | | 532 460.00 | 532 460.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 629.00 | | 534 629.00 | 534 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 553.00 | 18 183.00 | | 18 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -68.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 5 903.00 | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 950.00 | 602 828.00 | | 538 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 601.00 | 572 926.00 | | 519 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 349.00 | 29 902.00 | | 19 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 418.00 | | | 173 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 054.00 | 1 699.00 | | 129 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 915.00 | 1 699.00 | | 115 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 400.00 | | 2 423.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | 2 423.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | 2 423.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |