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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 866.00 | 299 145.00 | 8 721.00 | 307 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 913.00 | 211 903.00 | 15 011.00 | 226 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 899.00 | 511 660.00 | 24 238.00 | 535 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BN En cours de production de biens | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 519.00 | | 230 519.00 | 230 519.00 |
BZ Autres créances | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CF Disponibilités | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 209.00 | | 504 209.00 | 504 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 108.00 | 511 660.00 | 528 448.00 | 1 040 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DH Report à nouveau | -953.00 | 152 436.00 | | -953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 058.00 | -153 390.00 | | 128 058.00 |
DL TOTAL (I) | 149 561.00 | 21 503.00 | | 149 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 351.00 | 317 306.00 | | 192 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 227.00 | 39 354.00 | | 44 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 58 423.00 | | 82 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 31 591.00 | | 60 260.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 887.00 | 463 626.00 | | 378 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 448.00 | 485 129.00 | | 528 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 574.00 | 446 675.00 | | 229 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 677.00 | | 6 222.00 | 529 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 557.00 | | 6 222.00 | 528 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 300.00 | 13 361.00 | | 498 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 687.00 | 13 361.00 | | 497 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 230 519.00 | 230 519.00 | | 230 519.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 351.00 | 43 038.00 | 149 313.00 | 192 351.00 |
VI Groupe et associés | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 306.00 | | | 217 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 269.00 | | | 342 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 536.00 | 274 396.00 | 140.00 | 274 536.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 887.00 | 229 574.00 | 149 313.00 | 378 887.00 |