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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 1 163 448.00 | | 1 163 448.00 | 1 163 448.00 |
AP Constructions | 2 773 683.00 | 2 314 074.00 | 459 609.00 | 2 773 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 036.00 | 579 023.00 | 89 013.00 | 668 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 553.00 | 1 042 087.00 | 226 466.00 | 1 268 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 466.00 | 3 940 702.00 | 2 363 764.00 | 6 304 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CF Disponibilités | 988 176.00 | | 988 176.00 | 988 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 870.00 | | 1 075 870.00 | 1 075 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 336.00 | 3 940 702.00 | 3 439 635.00 | 7 380 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602.00 | | | 602.00 |
CU Autres participations | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 1 201 954.00 | 1 189 341.00 | | 1 201 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 894.00 | 12 614.00 | | 198 894.00 |
DK Provisions réglementées | 213 912.00 | 244 852.00 | | 213 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 609.00 | 1 530 654.00 | | 1 698 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 713.00 | 1 454 809.00 | | 1 301 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 158.00 | 110 221.00 | | 96 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 81 953.00 | | 66 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 248.00 | 70 119.00 | | 139 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 845.00 | 103 573.00 | | 137 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 026.00 | 1 820 675.00 | | 1 741 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 635.00 | 3 351 329.00 | | 3 439 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 844.00 | 527 703.00 | | 601 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 243 163.00 | | 63 759.00 | 6 243 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 6 304 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 456.00 | 5 882 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 129.00 | | | 417 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 872.00 | | 63 695.00 | 5 820 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 64.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805 709.00 | 137 448.00 | 2 456.00 | 3 805 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 192.00 | 137 448.00 | 2 456.00 | 3 800 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 852.00 | | 30 940.00 | 244 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 852.00 | | 30 940.00 | 244 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 713.00 | 162 531.00 | 439 706.00 | 1 301 713.00 |
VI Groupe et associés | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
VP Divers | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 026.00 | 601 844.00 | 439 706.00 | 1 741 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 535.00 | 35 275.00 | | 35 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 935.00 | 145 750.00 | | 54 935.00 |
ST Autres comptes | 282 836.00 | 218 631.00 | | 282 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 685.00 | 28 856.00 | | 26 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 855.00 | 5 020.00 | | 5 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 099.00 | 21 650.00 | | 10 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 633.00 | 56 925.00 | | 45 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 777.00 | 88 998.00 | | 102 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 539.00 | 67 153.00 | | 62 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 310.00 | 398 256.00 | | 370 310.00 |