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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 798.00 | 139 853.00 | 68 943.00 | 208 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 304.00 | 141 762.00 | 69 543.00 | 211 304.00 |
BZ Autres créances | 195 610.00 | 35 298.00 | 160 314.00 | 195 610.00 |
CF Disponibilités | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 000.00 | 35 298.00 | 293 703.00 | 329 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 304.00 | 177 058.00 | 363 246.00 | 540 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 226 315.00 | 226 315.00 | | 226 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 253.00 | 4 081.00 | | -41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 336 862.00 | 382 197.00 | | 336 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | 27 153.00 | | 22 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999.00 | 6 486.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 384.00 | 108 600.00 | | 26 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 246.00 | 490 797.00 | | 363 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 384.00 | 33 639.00 | | 26 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892.00 | 39 984.00 | 41 877.00 | 1 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892.00 | 39 984.00 | 41 877.00 | 1 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 048.00 | 33.00 | | 77 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 048.00 | 33.00 | | 77 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 048.00 | -9 413.00 | | 77 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 898.00 | 298 176.00 | | 122 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 151.00 | 294 095.00 | | 164 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 253.00 | 4 081.00 | | -41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 304.00 | | | 211 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 796.00 | 20 966.00 | | 120 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 608.00 | 20 966.00 | | 120 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 610.00 | 195 610.00 | | 195 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 205.00 | 199 605.00 | 600.00 | 200 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |