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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AN Terrains | 49 996.00 | 22 214.00 | 27 782.00 | 49 996.00 |
AP Constructions | 46 421.00 | 17 759.00 | 28 662.00 | 46 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 217.00 | 393 814.00 | 75 403.00 | 469 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 530.00 | 744 230.00 | 215 300.00 | 959 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 788.00 | 1 178 421.00 | 379 367.00 | 1 557 788.00 |
BT Marchandises | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479 481.00 | 553 192.00 | 1 926 289.00 | 2 479 481.00 |
BZ Autres créances | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 576.00 | 553 192.00 | 2 277 384.00 | 2 830 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 365.00 | 1 731 613.00 | 2 656 752.00 | 4 388 365.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 813.00 | 544 409.00 | | 636 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 023.00 | 155 403.00 | | 74 023.00 |
DK Provisions réglementées | 32 280.00 | 19 915.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 117.00 | 1 049 728.00 | | 1 073 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 861.00 | 237 104.00 | | 541 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 432.00 | 362 332.00 | | 406 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 300.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 073.00 | 547 668.00 | | 571 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 717.00 | 59 925.00 | | 63 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 634.00 | 1 207 331.00 | | 1 583 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 752.00 | 2 257 060.00 | | 2 656 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 432.00 | | | 406 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 074.00 | 571 074.00 | | 571 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 486.00 | 1 386 486.00 | | 1 386 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092 996.00 | 1 092 996.00 | | 1 092 996.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 868.00 | 266 868.00 | | 266 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 993.00 | 83 167.00 | 191 826.00 | 274 993.00 |
VI Groupe et associés | 406 433.00 | 406 433.00 | | 406 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 262.00 | 2 549 262.00 | | 2 549 262.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 085.00 | 1 391 259.00 | 191 826.00 | 1 583 085.00 |