| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 885.00 | 19 842.00 | 42.00 | 19 885.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
AN Terrains | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 185.00 | 550 849.00 | 101 335.00 | 652 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 058.00 | 1 304 780.00 | 182 277.00 | 1 487 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 112.00 | 1 911 680.00 | 362 431.00 | 2 274 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
BP En cours de production de services | 257 552.00 | | 257 552.00 | 257 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 116.00 | 25 724.00 | 1 107 392.00 | 1 133 116.00 |
BZ Autres créances | 838 018.00 | | 838 018.00 | 838 018.00 |
CF Disponibilités | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 116.00 | 25 724.00 | 2 299 392.00 | 2 325 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 231.00 | 1 937 404.00 | 2 661 826.00 | 4 599 231.00 |
CU Autres participations | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | | -84 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -180 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 030.00 | -152 605.00 | | 112 030.00 |
DP Provisions pour risques | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 432.00 | 48 713.00 | | 87 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 786.00 | 473 404.00 | | 202 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 887.00 | | 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 923.00 | 407 478.00 | | 478 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 572.00 | 693 780.00 | | 824 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 828.00 | 609 990.00 | | 569 828.00 |
EA Autres dettes | 308 096.00 | 651 630.00 | | 308 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 294.00 | 61 641.00 | | 77 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 364.00 | 2 898 812.00 | | 2 462 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 826.00 | 2 794 920.00 | | 2 661 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 383.00 | | 447 383.00 | 447 383.00 |
FG Production vendue services | 7 016 116.00 | | 7 016 116.00 | 7 016 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 499.00 | | 7 463 499.00 | 7 463 499.00 |
FM Production stockée | | | 231 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 754 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 719.00 | |
GE Autres charges | | | 21 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 608.00 | | | 55 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 318.00 | 38 442.00 | | 88 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 679.00 | 58 262.00 | | -7 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 639.00 | 96 704.00 | | 80 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 679.00 | 8 919.00 | | -7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 679.00 | 8 919.00 | | -7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 318.00 | 87 785.00 | | 88 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -2 400.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 440.00 | 6 649 160.00 | | 7 835 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 440.00 | 6 829 284.00 | | 7 835 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -180 123.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 220.00 | | 11 052.00 | 2 266 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660.00 | 1 500.00 | 2 274 112.00 | 1 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | 2 159 931.00 | 1 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 384.00 | | | 96 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 539.00 | | 11 052.00 | 2 150 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 540.00 | 184 140.00 | | 1 727 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 511.00 | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 689.00 | 183 628.00 | | 1 692 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 713.00 | 38 719.00 | | 48 713.00 |
6T Sur comptes clients | 29 936.00 | | 4 212.00 | 29 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | | 4 212.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 649.00 | 38 719.00 | 4 212.00 | 78 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 719.00 | 4 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 572.00 | 824 572.00 | | 824 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 427.00 | 145 427.00 | | 145 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 096.00 | 308 096.00 | | 308 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 491.00 | 1 106 491.00 | | 1 106 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VC Groupe et associés | 776 578.00 | 776 578.00 | | 776 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 786.00 | 117 032.00 | 85 753.00 | 202 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
VP Divers | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 392.00 | 1 953 137.00 | 33 255.00 | 1 986 392.00 |
VW T.V.A. | 274 419.00 | 274 419.00 | | 274 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 440.00 | 1 897 686.00 | 85 753.00 | 1 983 440.00 |