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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 009.00 | 41 555.00 | 12 454.00 | 54 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 300 578.00 | 189 578.00 | 111 000.00 | 300 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 228.00 | 387 249.00 | 66 979.00 | 454 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 081.00 | 91 420.00 | 98 661.00 | 190 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 603.00 | 709 802.00 | 295 802.00 | 1 005 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 170.00 | 7 777.00 | 660 393.00 | 668 170.00 |
BZ Autres créances | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CF Disponibilités | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 295.00 | 7 777.00 | 1 332 519.00 | 1 340 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 899.00 | 717 578.00 | 1 628 321.00 | 2 345 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 314 549.00 | 283 430.00 | | 314 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 944.00 | 31 118.00 | | 109 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 068.00 | 12 988.00 | | 7 068.00 |
DL TOTAL (I) | 596 561.00 | 492 537.00 | | 596 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 077.00 | 533 835.00 | | 523 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 6 396.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 585.00 | 117 921.00 | | 216 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 504.00 | 172 066.00 | | 259 504.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 36 578.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 759.00 | 866 795.00 | | 1 031 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 321.00 | 1 359 331.00 | | 1 628 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 759.00 | 406 202.00 | | 1 031 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FG Production vendue services | 2 419 993.00 | | 2 419 993.00 | 2 419 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 661.00 | | 2 424 661.00 | 2 424 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 900.00 | 28 831.00 | | 45 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 615.00 | 32 539.00 | | 62 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 729.00 | 7 670.00 | | 10 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | 7 670.00 | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 8 436.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 8 436.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 554.00 | -766.00 | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 126.00 | 1 973 202.00 | | 2 482 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 182.00 | 1 942 084.00 | | 2 372 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 944.00 | 31 118.00 | | 109 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 023.00 | 27 779.00 | | 35 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 851.00 | | 133 366.00 | 902 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 614.00 | 1 005 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 614.00 | 944 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 817.00 | | 6 900.00 | 53 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 034.00 | | 126 466.00 | 849 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 560.00 | 57 855.00 | 30 614.00 | 682 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820.00 | 2 735.00 | | 38 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 741.00 | 55 120.00 | 30 614.00 | 643 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 3 965.00 | 467.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 3 965.00 | 467.00 | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 3 965.00 | 467.00 | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 585.00 | 216 585.00 | | 216 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UX Autres créances clients | 580 560.00 | 580 560.00 | | 580 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VC Groupe et associés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 077.00 | 523 077.00 | | 523 077.00 |
VI Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 802.00 | 752 802.00 | | 752 802.00 |
VW T.V.A. | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 759.00 | 1 031 759.00 | | 1 031 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 854.00 | 17 796.00 | | 18 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 164.00 | 24 861.00 | | 21 164.00 |
ST Autres comptes | 301 204.00 | 285 897.00 | | 301 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 015.00 | 100 175.00 | | 139 015.00 |
YT Sous‐traitance | 70 286.00 | 86 470.00 | | 70 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 253.00 | 14 363.00 | | 31 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 721.00 | 5 547.00 | | 5 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 575.00 | 23 343.00 | | 24 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 914.00 | 341 360.00 | | 429 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 176.00 | 354 493.00 | | 189 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 922.00 | 511 766.00 | | 562 922.00 |