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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 305 135.00 | | 305 135.00 | 305 135.00 |
AP Constructions | 444 070.00 | 444 070.00 | | 444 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 065.00 | 43 890.00 | 3 175.00 | 47 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 259.00 | 894 626.00 | 213 633.00 | 1 108 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 817.00 | 1 382 586.00 | 569 231.00 | 1 951 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 812 343.00 | | 812 343.00 | 812 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 301.00 | | 855 301.00 | 855 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 118.00 | 1 382 586.00 | 1 424 532.00 | 2 807 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 922.00 | 785 554.00 | | 591 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | -193 632.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 663 457.00 | 657 922.00 | | 663 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 698.00 | 723 325.00 | | 549 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 935.00 | 1 967.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 95 516.00 | | 141 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 66 303.00 | | 66 032.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 075.00 | 887 111.00 | | 761 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 532.00 | 1 545 033.00 | | 1 424 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 340.00 | 885 144.00 | | 426 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 586.00 | | 27 144.00 | 2 153 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 914.00 | 1 951 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 914.00 | 1 599 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 635.00 | | | 309 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 164.00 | | 27 144.00 | 1 801 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 788.00 | | | 42 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 851.00 | 153 764.00 | 226 029.00 | 1 454 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 851.00 | 153 764.00 | 226 029.00 | 1 454 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
UX Autres créances clients | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 698.00 | 218 898.00 | 330 800.00 | 549 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 422.00 | | | 432 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 140.00 | 426 340.00 | 330 800.00 | 757 140.00 |