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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AP Constructions | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 404.00 | 158 541.00 | 6 862.00 | 165 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 985.00 | 245 435.00 | 19 550.00 | 264 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 170.00 | 418 757.00 | 172 413.00 | 591 170.00 |
BT Marchandises | 291 783.00 | | 291 783.00 | 291 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
BZ Autres créances | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
CF Disponibilités | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 182.00 | | 760 182.00 | 760 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 352.00 | 418 757.00 | 932 595.00 | 1 351 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
DH Report à nouveau | -144 897.00 | | | -144 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 757.00 | | | 298 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 171.00 | | | 766 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 595.00 | | | 932 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 300.00 | 37 200.00 | 34 100.00 | 71 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 508.00 | 181 508.00 | | 181 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
UX Autres créances clients | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 757.00 | 53 527.00 | 245 230.00 | 298 757.00 |
VI Groupe et associés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 558.00 | 124 558.00 | | 124 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 947.00 | 267 947.00 | | 267 947.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 174.00 | 486 841.00 | 279 330.00 | 766 174.00 |