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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 514.00 | 191 995.00 | 66 519.00 | 258 514.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 208 856.00 | | 208 856.00 | 208 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 454.00 | 191 995.00 | 297 459.00 | 489 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 454.00 | 191 995.00 | 297 459.00 | 489 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134.00 | 6 098.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 157 685.00 | 383 188.00 | | 157 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 259.00 | 69 429.00 | | 98 259.00 |
DL TOTAL (I) | 259 200.00 | 459 837.00 | | 259 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 299.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 67 429.00 | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 458.00 | 12 359.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 260.00 | 80 086.00 | | 38 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 459.00 | 539 923.00 | | 297 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 260.00 | 80 086.00 | | 38 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 329.00 | | 419 329.00 | 419 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 329.00 | | 419 329.00 | 419 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 41 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 258.00 | 35.00 | | 43 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 004.00 | -35.00 | | 47 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | 24 249.00 | | 38 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 929.00 | 776 367.00 | | 615 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 670.00 | 706 937.00 | | 517 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 259.00 | 69 429.00 | | 98 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 316.00 | 22 631.00 | | 11 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 194.00 | | 1 224.00 | 88 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 211.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 1 224.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 611.00 | 549.00 | 46 159.00 | 45 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 549.00 | 42 529.00 | 41 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
6T Sur comptes clients | 279 615.00 | 13 421.00 | 101 041.00 | 279 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 270.00 | 13 421.00 | 104 696.00 | 283 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 270.00 | 13 421.00 | 104 696.00 | 283 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 421.00 | 104 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
UX Autres créances clients | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |