| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 176 323.00 | 86 687.00 | 89 636.00 | 176 323.00 |
AP Constructions | 152 594.00 | 107 824.00 | 44 769.00 | 152 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 078.00 | 33 621.00 | 8 457.00 | 42 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 625.00 | 1 692 365.00 | 786 260.00 | 2 478 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 398.00 | 1 922 007.00 | 982 391.00 | 2 904 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 086.00 | | 323 086.00 | 323 086.00 |
CF Disponibilités | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 506.00 | | 993 506.00 | 993 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 904.00 | 1 922 007.00 | 1 975 897.00 | 3 897 904.00 |
CU Autres participations | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 228 800.00 | 206 700.00 | | 228 800.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 14.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 079.00 | 142 174.00 | | 122 079.00 |
DK Provisions réglementées | 152 614.00 | 171 485.00 | | 152 614.00 |
DL TOTAL (I) | 833 581.00 | 850 373.00 | | 833 581.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 909.00 | 473 376.00 | | 693 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 162.00 | 97 122.00 | | 109 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 145 809.00 | | 89 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 351.00 | 202 175.00 | | 214 351.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 316.00 | 920 902.00 | | 1 107 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 897.00 | 1 806 274.00 | | 1 975 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 211.00 | | 567 280.00 | 2 532 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 094.00 | 2 904 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 094.00 | 2 892 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 328.00 | | 567 247.00 | 2 520 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | 33.00 | 2 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 706.00 | 286 884.00 | 139 583.00 | 1 774 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 196.00 | 286 884.00 | 139 583.00 | 1 773 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 485.00 | 41 747.00 | 60 618.00 | 171 485.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 485.00 | 41 747.00 | 60 618.00 | 206 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 747.00 | 60 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
UX Autres créances clients | 269 813.00 | 269 813.00 | | 269 813.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 909.00 | 216 875.00 | 477 034.00 | 693 909.00 |
VI Groupe et associés | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 695.00 | | | 234 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 652.00 | 368 652.00 | | 368 652.00 |
VW T.V.A. | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 316.00 | 630 283.00 | 477 034.00 | 1 107 316.00 |