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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 657.00 | 309 268.00 | 48 389.00 | 357 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 564.00 | 305 956.00 | 48 608.00 | 354 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BF Prêts | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 991.00 | 622 572.00 | 218 419.00 | 840 991.00 |
BT Marchandises | 334 921.00 | | 334 921.00 | 334 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 885.00 | 20 942.00 | 302 943.00 | 323 885.00 |
BZ Autres créances | 176 783.00 | | 176 783.00 | 176 783.00 |
CF Disponibilités | 841 545.00 | | 841 545.00 | 841 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 981.00 | 20 942.00 | 1 716 039.00 | 1 736 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 971.00 | 643 514.00 | 1 934 457.00 | 2 577 971.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 908.00 | 75 198.00 | | 104 908.00 |
DL TOTAL (I) | 188 905.00 | 83 998.00 | | 188 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 677.00 | 400 000.00 | | 240 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 150.00 | 757 260.00 | | 697 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 348.00 | 860 687.00 | | 757 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 377.00 | 75 856.00 | | 50 377.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 552.00 | 2 094 154.00 | | 1 745 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 457.00 | 2 178 152.00 | | 1 934 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 875.00 | 2 094 154.00 | | 1 504 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 731.00 | | 3 259.00 | 840 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 840 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 921.00 | | 2 300.00 | 709 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 959.00 | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 888.00 | 44 684.00 | | 577 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 1.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 541.00 | 44 683.00 | | 570 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 20 942.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 20 942.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | 20 942.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 942.00 | 17 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 348.00 | 757 348.00 | | 757 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UP Prêts | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 298 755.00 | 298 755.00 | | 298 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
VI Groupe et associés | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 656.00 | 563 697.00 | 959.00 | 564 656.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 552.00 | 1 504 875.00 | 240 677.00 | 1 745 552.00 |