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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 661.00 | 6 238.00 | 3 423.00 | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 16 690.00 | 765.00 | 17 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 491.00 | 22 928.00 | 8 563.00 | 31 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BN En cours de production de biens | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CF Disponibilités | 110 482.00 | | 110 482.00 | 110 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 475.00 | 22 928.00 | 392 547.00 | 415 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 751.00 | 207 926.00 | | 213 751.00 |
DH Report à nouveau | | 2 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 758.00 | 3 703.00 | | 19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 241 894.00 | 222 136.00 | | 241 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 192.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 14 186.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 33 337.00 | | 39 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 154.00 | 88 694.00 | | 89 154.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 717.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | 16 512.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 653.00 | 154 637.00 | | 150 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 547.00 | 376 773.00 | | 392 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 967.00 | 232 590.00 | 4 376.00 | 236 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 653.00 | 150 653.00 | | 150 653.00 |