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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 619.00 | 2 114.00 | 15 505.00 | 17 619.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 375.00 | 69 287.00 | 9 088.00 | 78 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 38 632.00 | 32 881.00 | 71 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 628.00 | 110 033.00 | 252 595.00 | 362 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 724.00 | 251.00 | 120 473.00 | 120 724.00 |
BZ Autres créances | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
CF Disponibilités | 180 242.00 | | 180 242.00 | 180 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 237.00 | 251.00 | 493 986.00 | 494 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 865.00 | 110 284.00 | 746 581.00 | 856 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
DG Autres réserves | 43 511.00 | 347 356.00 | | 43 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 84 728.00 | | 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 555.00 | 21 000.00 | | 161 555.00 |
DL TOTAL (I) | 234 918.00 | 482 785.00 | | 234 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 736.00 | 164 851.00 | | 196 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 77 990.00 | | 116 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 120 470.00 | | 74 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 198.00 | 2 456.00 | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 3 170.00 | | 2 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 754.00 | 126 228.00 | | 107 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 663.00 | 501 506.00 | | 511 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 581.00 | 984 291.00 | | 746 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 979.00 | | 872 979.00 | 872 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 979.00 | | 872 979.00 | 872 979.00 |
FM Production stockée | | | -2 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 2 622.00 | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 500.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 3 122.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 987.00 | 2 217.00 | | 9 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 151.00 | 31.00 | | 65 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 139.00 | 2 248.00 | | 75 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 213.00 | 874.00 | | -73 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | 27 466.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 786.00 | 872 292.00 | | 947 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 635.00 | 787 564.00 | | 947 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 84 728.00 | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 202.00 | | 141 994.00 | 724 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447 682.00 | 51 506.00 | | 447 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 682.00 | 55 886.00 | 362 628.00 | 447 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 154 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 207 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 078.00 | | 14 851.00 | 143 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | | 67 152.00 | 141 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 197.00 | | 59 991.00 | 439 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 054.00 | 12 359.00 | 3 998.00 | 102 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 826.00 | 2 722.00 | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | 11 532.00 | 1 276.00 | 97 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 251.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 251.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 251.00 | 1 881.00 | 1 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 254.00 | 97 456.00 | 16 709.00 | 116 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
UX Autres créances clients | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 389.00 | 42 962.00 | 147 481.00 | 196 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 334.00 | 245 334.00 | | 245 334.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 663.00 | 339 439.00 | 164 189.00 | 511 663.00 |