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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 618 047.00 | 560 940.00 | 57 106.00 | 618 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 892.00 | 159 127.00 | 765.00 | 159 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 888.00 | 211 379.00 | 5 508.00 | 216 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 509.00 | 977 149.00 | 181 359.00 | 1 158 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 271.00 | 12 853.00 | 215 417.00 | 228 271.00 |
BZ Autres créances | 76 529.00 | 27 635.00 | 48 893.00 | 76 529.00 |
CF Disponibilités | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 869.00 | 40 489.00 | 351 380.00 | 391 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 378.00 | 1 017 638.00 | 532 740.00 | 1 550 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DH Report à nouveau | -528 485.00 | | | -528 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 311.00 | | | -219 311.00 |
DL TOTAL (I) | -560 224.00 | | | -560 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 757.00 | | | 159 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 766.00 | | | 422 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 964.00 | | | 1 092 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 740.00 | | | 532 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 253.00 | | | 981 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 493.00 | 250.00 | 832 744.00 | 832 493.00 |
FG Production vendue services | 231 559.00 | | 231 559.00 | 231 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 052.00 | 250.00 | 1 064 303.00 | 1 064 052.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 460.00 | | | 1 069 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 772.00 | | | 1 288 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 311.00 | | | -219 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 909.00 | | 1 800.00 | 1 159 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 158 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 1 013 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 792.00 | | | 144 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 522.00 | | 1 800.00 | 1 014 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 919.00 | 17 430.00 | 3 200.00 | 962 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 218.00 | 17 430.00 | 3 200.00 | 917 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | 5 361.00 | | 7 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 746.00 | 888.00 | | 26 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 238.00 | 6 250.00 | | 34 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 238.00 | 6 250.00 | | 34 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 422.00 | 392 422.00 | | 392 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 081.00 | 150 081.00 | | 150 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 209 659.00 | 209 659.00 | | 209 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 27 992.00 | 21 992.00 | | 27 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 757.00 | 48 046.00 | 111 711.00 | 159 757.00 |
VI Groupe et associés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 729.00 | 309 729.00 | | 309 729.00 |
VW T.V.A. | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 964.00 | 981 253.00 | 111 711.00 | 1 092 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
ST Autres comptes | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YT Sous‐traitance | 512 436.00 | | | 512 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 968.00 | | | 205 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 379.00 | | | 103 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 027.00 | | | 653 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |